分配・償還カレンダーについて

予想額については、当社がアセット・マネージャーとして運用開始から半期に一度（決算日から約10営業日以内）、二期分ずつ更新されます。また、確定額については、証券会社の営業日において１日に１度、午前8時30分～9時に前営業日までのデータが更新されます。

予想分配額：

当社がアセット・マネージャーとして開示する情報として「税引き前」の金額が表示されます。

確定分配額・確定償還額：

証券会社がお客さまの証券口座に反映した「税引き後」の金額が表示されます。