当社が取り扱うデータは、ケネディクス・リアルティ・トークンの受託者である信託銀行の信託受益権原簿等から取得しています。そのため、証券会社の約定日とは異なり、信託受益権原簿上に記載された日（約定日から2営業日後の受渡日）ベースで反映されます。
また、当社で表示している資産額は、有価証券届出書上に掲載されている発行価格（初回決算前）もしくは当社がアセット・マネージャーとして算出している基準価格（決算後）に保有口数を乗じた金額を資産額として参考表示しています。そのため、証券会社の表示と異なる場合がありますので、予めご了承ください。